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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。
2、负责制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点的设置规划、固定资产项目投资规划。
3、管理社有资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。
4、承担政府委托的农业生产资料经营，指导、协调为农业生产服务工作，建立和完善综合服务体系，为发展农村经济和"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编制单位1个，即：全州县供销合作社联合社本级。是参照公务员法管理的事业单位，现有6 个内设机构：理事会办公室、监事会办公室、经济发展股、经营管理财务统计股、人事教育股、纪检监察保卫股。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入450.90万元，与2016年决算数 369.13万元相比，增加81.77万元，增长22.16 %。
财政拨款收入450.90万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数369.13 万元, 增加81.77万元。主要是增加了全州镇供销社仓储物流建设项目资金、咸水供销社综合服务社建设项目资金、石塘乐丰生姜专业合作社示范社补助资金。
（二）本部门2017年度总支出450.90万元，较2016年度决算数 369.13万元增加81.77万元，增长22.16 %。具体支出包括：
1、医疗保险支出10.88万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工单位医疗保险、生育保险、工伤保险支出;
2、在职人员工资等147.97万元，用于支付在职人员基本工资、津贴补贴等。
3、对个人和家庭补助支出75.88万元，用于支付离退休人员工资及抚恤金、遗属生活补助。
4、商品和服务支出81.17万元，主要用于发展供销社事业等支出，如领办农民专业合作社、新网工程建设和农村综合服务社（站）建设、农村电子商务等。
5、其他资本性支出135万元，用于全州镇供销社仓储物流项目建设和咸水供销社综合服务站项目建设。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
全州县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出450.90万元，其中：基本支出311.90万元，项目支出139万元。
1.事业运行276.78万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少5.70万元，下降2.02%。
2.事业单位医疗10.88万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1.91万元，增长21.29%。
3、其他商业流通事务163.24万元，主要是全州镇供销社仓储物流建设和咸水供销社综合服务站建设、上缴门面出租各种税费【因本单位所收取的租金（含税）全额上缴财政非税专户】。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出311.90万元，其中：人员经费234.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费77.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为158.85万元，年初预算为165.5万元，决算数小于预算数是因为调出一人。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为75.88万元，年初预算128.49万元，决算数小于预算是因为2017年6月开始退休人员待遇移交社保局发放，本单位只发放享受离休待遇人员的工资。
（三）商品和服务支出决算数为77.17 万元，年初预算数77.17万元，完成年初预算的100%。
（四）其他资本性支出决算数为0万元。年初无预算。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县供销合作社联合社2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算6.97万元。具体情况如下：
公务接待费支出6.97万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出和接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共87批次，872人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，无因公出国（境）费支出,无公务用车运行费支出，公务接待费支出决算6.97万元，占年初预算的100 %，比上年决算数减少1.13万元，下降13.95%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出77.17万元，比2016年增加4.18 万元，增长5.73%。增长原因主要是2017年机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县供销合作社联合社无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本单位无一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县供销合作社联合社根据县财政局绩效办的安排对“全州县供销合作社联合社2016年度绩效考评奖”项目进行了绩效评价，其项目资金共计15.15万元，占年初预算的3.36%。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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