全州县凤凰镇卫生院2021年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

    一、主要职能

1、负责凤凰镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责凤凰镇的基本医疗服务。

3、负责凤凰镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责凤凰镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对凤凰镇辖区内乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

2021年我院部门决算编制单位共1个,具体如下:

全额拨款事业单位1个,即:全州县凤凰镇卫生院,其中内设组室有:院办公室、财务室、临床组、护理组、药房组、收费室、检验科、B超室、计划免疫组、妇幼保健级、公共卫生组共11个。

第二部分:2021年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

  （一）本部门2021年度总收入1553.40万元,与2020年决算数1475.58万元相比,增加77.82万元,增长5.27%。

1.财政拨款收入788.30万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1155.94万元减少367.64万元。主要是减少两个业务用房基本建设项目及两处发热哨点及室外消防工程建设收入支出。

2.事业收入764.37万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。3.其他收入0.73万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余44.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2021年度总支出1258.96万元,较2020年度决算数1515.03万元减少256.07万元,减少16.90%。具体支出包括:

1.社会保障和就业支出60.08万元,较2020年决算数81.62万元减少21.54万元,主要原因人员调动及有退休人员。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出1168.84万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数1264.25万元减少95.41万元,主要原因是减少两个业务用房基本建设项目及两处发热哨点及室外消防工程建设、人员调动等。

3.住房保障支出30.04万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数30.12万元减少0.08万元。

4.结余分配228.09万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余129.52万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

全州县凤凰镇卫生院2021年度一般公共预算支出721.95万元,其中:基本支出716.25万元,项目支出5.70万元。

1.事业运行603.60万元,主要用于基本人员经费和公用经费,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加66.34万元,增长12.35%。

2.事业单位医疗22.53万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数增加1.19万元,增长5.58%。

3.住房公积金30.04万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数减少0.08万元,降低0.27%。

4.养老保险60.08万元,较2020年减少21.54万元,降低26.39%。5.项目支出5.70万元,较2020年减少395.57万元,降低98.58%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出716.25万元,其中:人员经费483.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费233.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为464.33万元,年初预算为411.52万元,决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为18.81万元,年初预算16.52万元,决算数大于预算数是因为离休人员工资增加和遗属生活补助未做预算。

(三)商品和服务支出决算数为217.98万元,年初预算数217.98万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出决算数为15.13万元。年初无预算,是临时工作需要的设备购置支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

全州县凤凰镇卫生院2021年无政府性基金支出,较2020年度政府性基金支出139.04万元减少139.04万元,下降100%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.8万元;公务接待费支出决算1.19万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中:

2021年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0.8万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年全州县凤凰镇卫生院的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.8万元,平均每辆0.8万元。

(三)公务接待费支出1.19万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共25批次,198人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,公务用车运行费支出决算0.8万元,占年初预算的100%,比上年决算数增加0.1万元,增加14.29%;公务接待费支出决算1.19万元,占年初预算的100%,比上年决算数增加0.09万元,增加9%。“三公经费”支出整体增长幅度不大的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出1.99 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额102.8万元，其中:政府采购货物支出 102.8 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年,本部门没有对项目进行绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。