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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、规划教育教学综合管理,加强学生的专业技能、思想、德育、心理健康教育、艺术教育等,推进学生均衡发展。
2、实行财政预算,决算与预算相同。
3、努力改善办学条件,加强学校教育信息化,提高师资及教学质量。
二、机构设置
二、部门决算单位构成
2022年我校部门预算编制全额拨款事业单位1个,学校实行校长负责制,管理学生的教育教学、日常生活等各项事务。
第二部分:2021年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2021年度总收入2167.46 万元,与2020年决算数 2314.68万元相比,减少84.77万元,下降3.66%。
1.
财政拨款收入2167.46 万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数2292.97减少125.51万元。
2.事业收入 0 万元。
(二)本部门2021年度总支出2229.89万元出包括:
1.一般公共服务支出1751.22万元,较2020年决算数1982.38万元(减少)231.16万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出210.2 万元,较2020年决算数163.13万元增加47.07万元。主要用于老师养老保险及职业年金缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出80.54万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数68.91万元增加11.63万元。
4.住房保障支出125.48万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数100.24 万元增加25.24万元。
5.其他支出(政府性基金支出)62.45万元
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
龙水中心校2021年度一般公共预算支出2167.46万元,其中:基本支出2117.46万元,项目支出 50.0万元。
1.事业运行1751.22 万元,主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数1960.67万(减少)209.45万元,(下降)10.68%。
2.社会保障和就业支出210.2万元,较2020年决算数163.13万元增加47.07万元。增长28.85%。
3.事业单位医疗80.54万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数68.91增加11.63万元,增长16.88%。
4.住房公积金125.48万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数100.24万元增加25.24万元,增长25.18%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2117.46 万元,其中:人员经费1746.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费370.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为1631.86万元,年初预算为1631.86万元,决算数与预算一致
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为114.86万元,年初预算 114.86万元,决算数与预算一致。
(三)商品和服务支出决算数为370.72 万元,年初预算数 370.72万元。
(四)其他资本性支出决算数为 0万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
政府性基金支出为62.45万元
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 6.58万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费结算0万元;
(二)公务用车购置及运行费支出结算0万元;
(三)公务接待费支出6.58万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共 150 批次,1316 人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车运行费支出决算0 万元,公务接待费支出决算6.58万元,占年初预算的100 %,比上年决算数6.8万减少0.22万元。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出 6.58万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2021年,本部门没有对项目进行绩效评价。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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