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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门决算单位构成
2021年度学校部门决算单位1个,具体如下:
全额拨款事业单位1个,实行校长负责制,下设办公室、总务组、教研组、后勤组、团委、工会等中层机构,管理小学生的教育教学、活动等各项事务。
第二部分:2021年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2021年度总收入2746.72万元,与2020年决算数3326.44万元相比,减小579.72万元,减小17.42%。
1.财政拨款收入3291.44万元,为县级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2992.90万元增加333.54万元。主要是增加职业年金和医疗保险单位部分等收入。
2、事业收入35.00万元。
(二)本部门2021年度总支出3326.44万元,较2019年度决算数2992.90万元增加333.54万元,增长11.14%。具体支出包括:
1.一般公共预算教育支出2698.14万元,较2019年决算数2559.44万元增加138.79万元。主要用于中小学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出296.29万元,较2019年决算数281.15万元增加15.14万元,主要原因增加了在职人员,增加了养老保险单位缴纳金额。主要用于学校养老保险支出。
3.卫生健康支出127.29万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数114.52万元增加12.77万元,主要原因是提高了医疗保险单位部分比例。
4、住房保障支出169.72万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数37.79万元增加131.93万元。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
学校2021年度一般公共预算支出2746.72万元,其中:基本支出2746.72万元。
1.小学教育支出2121.87万元,较2020年度决算数2668.13万元减小546.26万元,减小20.47%。
2.其他教育费附加安排的支出0.00万元,较2020年度决算数减小30.00万元,减小100%。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出328.12万元,较2020年度决算数296.29万元增加31.83万元,增长10.74%。
4.事业单位医疗127.19万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数127.29万元减小0.1万元,减小0.08%。
5.住房公积金169.54万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数169.72万元减小0.18万元,减小0.11%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2746.72万元,其中:人员经费2289.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费457.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为2289.28万元,年初预算为2289.28万元,决算数与预算数一致。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为7.90万元,年初预算数为7.90万元,决算数与年初预算数一致
(三)商品和服务支出决算数为457.44万元,年初预算数457.44万元,完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
学校2021年度政府性基金支出0.00万元,其中:项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算8.43万元。具体情况如下:
(一)公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
2021年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年全州县中小学的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出8.43万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共125批次,1052人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
202·年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数(增加)减少0万元;公务接待费支出决算8.43万元,占年初预算的90%,比上年决算数减小0.08万元,减小0.94%。“三公”经费支出整体减小的主要原因是招待的次数减小,今后应注意厉行节约,强化学校财务管理。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出8.43 万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2021年,本部门没有对项目进行绩效评价。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、其他教育管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
十五、学前教育:反映各部门举办的学前教育支出,政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
十六、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出,政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
十七、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出,政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
十八、高中教育:反映各部门举办的普通高中教育支出,政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
十九、职业教育:反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
二十、特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
二十一、教育费附加安排的支出:反映除上述以外的教育费附加支出。
二十二、其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出
二十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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