全州县城市管理监督局2021年部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

一、主要职能

(1)、城市建设监察管理

(2)、环境卫生、园林绿化管理

(3)、市政公用、市容环卫设施管理及维护

二、部门决算单位构成

2021年度全州县城市管理监督局的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下:

1、行政单位 1个,即:全州县城市管理监督局本级(含参照公务员法管理事业单位1个,即:全州县城市管理信息中心,没有独立核算单位),内设2个股室:综合股及业务管理股。  

2、全额拨款事业单位 5个,即:全州县城建监察大队、全州县路灯管理所、全州县园林管理所、全州县环境卫生管理所、全州县城区生活垃圾处理场。

第二部分:2021年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门20201年度总收入5425.21万元,与2020年决算数6586.69万元相比,减少1161.48万元,下降17.6%。

财政拨款收入5425.21万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年决算数6586.69万元减少1161.48万元。主要是减少了项目支出。

(二)本部门2021年度总支出5425.21万元,较2020年决算数6586.69万元减少1161.48万元。具体支出包括:

1.一般公共服务支出11.73万元,主要用于弥补单位正常运转经费不足。包含办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、劳务费等日常用经费支出。

2.社会保障和就业支出299.63万元,较2020年决算数208.89万元增加90.74万元,主要原因是2021年增加了对机关事业单位职业年金的补助94.14万元。

3.卫生健康支出116.25万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数111.52万元增加4.73万元,主要原因是增加人员医疗保险。

4.节能环保支出148万元,为机动车遥感监测设备项目支出。

5.城乡社区支出4691.09万元,较2020年决算数4861.65万元减少170.56万元,主要用于城市管理监督局系统的人员经费支出及正常运行经费、县城内基础设施建设及维护。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是减少了县城基础设施建设及维护支出。

6.住房保障支出158.51万元,主要用于公积金支出。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

全州县城市管理监督局2021年度一般公共预算支出4958.12万元,其中:基本支出 2556.48万元,项目支出2401.64万元。

1.其他一般公共服务支出11.73万元,主要用于弥补单位正常运转经费不足。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出205.49万元,是机关事业单位按规定计缴的养老保险缴费支出。较2020年度决算数208.89万元减少3.4万元,下降1.6%。

3.对机关事业单位职业年金的补助94.14万元,用于由单位实际缴纳的职业年金支出。上年此科目无支出。

4.行政单位医疗14.39万元,用于行政单位基本医疗保险缴费。上年此科目无支出。

5.事业单位医疗101.86万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数111.52万元减少9.66万元,减少原因是局本级基本医疗保险缴费支出列入了行政单位医疗。

6.大气148万元,用于机动车遥感监测设备项目支出。上年此科目无支出。

7.行政运行1982.09万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数1530.23增加451.86万元,增长29.5%。

8.一般行政管理事务10.77万元,主要用于市政公用设施维修维护。较2020年度决算数18.45减少7.68万元,下降41.6 %。主要因为财政资金紧张,很多支出尚未支出。

9.城管执法145.41万元,用于城管协管人员经费及城管专项经费。较2020年度决算数200.08万元减少54.67万元,下降27%。主要原因是财政资金紧张,很多开支没有支出。

10.其他城乡社区管理事务支出97.36万元。其中 :1、湘江纪念园至新塘坪高速路口环境整治工程款支出50万元;2、城区道路灯杆安装中国结费用39.41万元;3、单位正常运转开支7.95万元。较2020年度决算数46.59万元增加50.77万元,增长109%。增长主要原因是增加了项目开支。

11、小城镇基础设施建设19万元,用于全石支线道路维修工程款。上年此科目无支出。

12.其他城乡社区公共设施支出287.31万元,较2020年度决算数38.04万元增加249.27万元,增长655%。主要用于:1、垃圾处理场道路改扩建工程进度款140万元;2、北环大道临时停车场建设工程款50万元;3、城区雨水内涝治理工程(城西大道、北斗巷)审核服务费2.27万元4、农村生活垃圾转运车款95.04万元。增长的主要原因是项目支出增加。

13.城乡社区环境卫生1674.66万元,较2020年度决算数1991万元减少316.34万元,下降16%。主要用于垃圾处理场聘用人员工资及五险、环卫临时工人员经费和运行经费、园林绿化专项经费、聘用人员工资及五险。

14.其他城乡社区支出7.4万元,用于单位运转开支。上年此科目无支出。

15.住房公积金158.51万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.37万元,增长0.2%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2556.48万元,其中:人员经费2473.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费83.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为2405.25万元,年初预算为2036.87万元,决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为67.88万元,年初预算63.44 万元,决算数大于预算4.44万元。是因为追加新进人员公积金。

(三)商品和服务支出决算数为83.35万元,年初预算数106.23万元,未完成年初预算,是因为财政资金紧张,很多支出未能支付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

全州县城市管理监督局2021年度政府性基金支出467.09元,其中:项目支出467.09万元。主要用于：1、2021年1-10月县城路灯电费198.27万元;2、县城路灯维修38万元;3、垂直式垃圾压缩设备款154.98万元;4、乡镇生活垃圾运行经费59.5万元;5、美净公司垃圾处理工程贷款2020年第一季度利息16.34万元。较2020年度决算数2111.95减少1644.86万元,下降77.9%。下降原因主要是减少了渗滤液提升改造工程等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.42万元;公务接待费支出决算4.49万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.42万元。其中:

2021年无公务用车购置支出;公务用车运行支出3.42万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年全州县城市管理监督局的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3.42万元,平均每辆0.855万元。

(三)公务接待费支出4.49万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共99 批次,684人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算3.42万元,占年初预算的100 %,比上年决算数减少3.65万元,下降51.6 %;公务接待费支出决算4.49万元,比上年决算数增加0.83 万元,增长23%。“三公经费”支出整体减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出24.48万元,比2020年下降8.9万元,下降27 %。下降原因主要是2021年财政资金紧张 ,很多开支暂未支付。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年全州县城市管理监督局政府采购支出总额358.91万元,其中:政府采购货物支出286.33万元、政府采购工程支出68.34万元、政府采购服务支出4.24万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆61辆,执法执勤车20辆,应急保障车1辆,其他用车40辆。包括一般公务用车、城管执法车、垃圾运输车、高空作业车及工具车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年,全州县城市管理监督局对1、城管队城市维护费项目进行了绩效评价,其项目资金30万元;2、农村生活垃圾处理运行经费项目进行了绩效评价,其项目资金334.3万元;3、乡镇垃圾中转站设备款项目进行了绩效评价,其项目资金630万元4、园林绿化项目进行了绩效评价,其项目资金23.4万元。项目资金共计1017.7万元。占年初预算的100%,通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、对机关事业单位职业年金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十七、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

十八、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。