全州县蕉江初中2022年度部门决算

第三部分:蕉江初中2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入446.7万元,其中本年收入446.7万元, 较2021年度决算数增加40.7 万元,增长10.02  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入446.7万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加40.7 万元,增长10.02  %,主要原因是增加财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元.

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元.

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出446.7万元,较2021年度决算数增加40.7 万元,增长10.02%。支出具体情况如下:

1.教育支出339.7 万元,较2021年决算数 320万元增加19.7万元。主要用于中小学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出56万元,较2021年决算数23万元增加33万元,主要用于职工养老保险、职业年金及失业保险单位缴纳部分。

3.卫生健康支出23.4万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数 8.6万元增加14.8万元主要原因是提高了医疗保险单位部分比例。

4.住房保障支出27.6万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数54.1万元减少26.8 万元。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

蕉江初中2022 年度一般公共预算财政拨款支出446.7万元,较2021年度决算数增加40.7 万元,增长10.02 %。其中:基本支出446.7万元,项目支出0万元。

蕉江初中2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.7万元,支出决算为446.7万元,完成年初预算的100%。

1、1.一般公共预算教育支出339.77万元,支出决算为339.77万元,完成年初预算的100%。主要用于中小学根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年决算数320万元增加19.77万元增加6.16%。

1.初中教育支出289.6万元;

2、其他普通教育支出50.00万元;

3、其他教育支出0.17万元;

(一).社会保障和就业支出56万元,较2021年决算数23万元增加33万元,主要用于学校养老保险支出。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.6万元,较2021年度决算数15.4万元增加28.2万元,增长183.11%。

2、机关事业单位职业年金缴费支出11.1万元,较2021年度决算数7.7万元增加3.4万元,增长44.15%。

3、其他社会保障和就业支出0.6万元,较2021年度决算数增加0.6万元,增长100%。

(三).事业单位医疗23.5万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2021年度决算数8.7万元增加16.53万元,增长85.38%。

1、事业单位医疗23.3万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2021年度决算数8.7万元增加14.6万元,增长167.82%。

2、其他行政事业单位医疗支出0.2万元,较2021年度决算数增加0.2万元,增长100%。

(四).住房公积金 27.6万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数54.1万元减少26.5万元,降低48.98%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.7 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出261万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出149.4万元,完成年初预算的100 %。

(三)对个人和家庭补助支出36.3 万元,主要用于遗属补助及抚恤金补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.4万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.36万元,主要原因是接待发生的工作餐费等支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.4 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出1.4万元,完成年初预算的100%, 比上年减少0.36万元,原因是接待发生的工作餐费等支出。国内公务接待批次24 次,人次233 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度四个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金446.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“蕉江初中”等四 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出446.7万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 严格执行财务管理抽制度、财务及时、会计规范,达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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