全州县机关后勤服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分:全州县机关后勤服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分全州县机关后勤服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:全州县机关后勤服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、本部门职责

全州县机关后勤服务中心是全州县人民政府职能部门,主要职能有:

(一)负责县直机关后勤服务中心、保障、服务工作。制定县直机关后勤改革的总体规划、实施方案和规章制度并组织实施,推动县直机关后勤服务工作的改革和发展。

(二)负责县“四家”班子及大院内有关单位的经费管理;按照国家有关政策,管理大院内相关国有资产;负责大院内和相关住宅区的房地产管理工作;负责大院内的基建、基本建设、维修和财产管理;负责大院内各单位办公场地的分配管理工作。

(三)负责县委、县人大、县政府、县政协召开重要会议、大型会议,举办重要活动的总务工作。负责有关部门的大小会议和后勤保障服务;负责大礼堂和各会议室的会务、卫生、音响扩音、录音设备管理维护和维修工作。

(四)负责大院内及相关住宅区水电管理、水电安装维修及机电设备的维护和维修工作。

(五)负责大院内及相关住宅区的安全保卫、消防、巡逻值勤和车辆停放秩序管理工作;协助有关部门处理突发事件。

(六)负责大院内环境卫生、绿化、园艺种植培养,对住房上门倒垃圾等各方面的服务工作。

(七)负责全县机关节约能源监督管理工作,会同有关部门制定全县机关节约能源计划工作、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;推动公共机构节能。

(八)负责上级机关派来本县挂职、交流的领导干部有关生活服务等后勤保障服务工作。

(九)承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置情况

2022年度全州县机关后勤服务中心的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:

行政单位1个,即:全州县机关后勤服务中心本级,设7个内设机构:局办公室、财务股、行政股、公共机构节能股、综合股、保卫股、办公用房股。

第二部分:全州县机关后勤服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:全州县机关后勤服务中心2022年度部门决算公开附表)

第三部分:全州县机关后勤服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入2444.9万元,其中本年收入2444.9万元, 较2021年度决算数1685.68万元增加759.2万元,增长45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2444.9万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加759.2万元,增长45%。主要原因是支付了房屋租赁费。

2.政府性基金预算财政拨款收入200万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加200万元,增长100%,主要原因是本年度有基本建设项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出2444.9万元,其中本年支出  2444.9万元, 较2021年度决算数增加759.2万元,增长45%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2153.3万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数增加467.62万元,增长27.7%。

2.社会保障和就业支出49.1万元,较2021年决算数45.46万元增加3.5万元,主要原因是今年追加单位养老金和离退休人员生活补贴及聘用人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出18.7万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年决算数17.05万元增加1.65万元,主要原因是人员变动增加医疗保险。

4.城乡社区支出200万元,主要用于城社区维护。

5.住房保障支出23.9万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数22.73万元增加1.17万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县机关后勤服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2444.9万元,较2021年度决算数增加759.2万元,增长27.7%。其中:基本支出2244.9万元,项目支出200万元。

全州县机关后勤服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2144.9万元,支出决算为2444.9万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2144.9万元,支出决算为2244.9万元,完成年初预算的100%。

1.行政运行315.9万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2021年度决算数261.03万元增加99.87万元,增加21%。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1837.36万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较2021年度决算数1339.15万元增加万元,增长37.2%。

3.社会保障和就业支出49万元,主要用于聘用人员社保支出。

4.行政单位医疗18.7万元,是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2021年度决算数17.04万元增加万元,增长9.7%。

5.住房公积金23.9万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2021年度决算数22.73万元增加1.17万元,增长5.14%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2444.9万元,其中:人员经费540.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费56.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为524万元,因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为15万元,年初预算11万元,决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。

(三)商品和服务支出决算数为1904.8万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

全州县机关后勤服务中心2022年度政府性基金支出200万元,其中:项目支出200万元。较2021年度决算数614.91万元减少414..91万元,下降67.4%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算8.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出8.5万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2022年国内公务接待共167批次,1053人次。

(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元。公务接待费支出决算8.5万元,占年初预算的100%。“三公经费”支出整体增加的主要原因是党史活动增加及公共节机构能活动增加。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2022年本部门机关运行经费支出2444.9万元,比2021年增加759.2元,增长45%。增长原因主要是2022年新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2022年全州县机关后勤服务中心政府采购支出总额344.56万元。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金207万元,占一般公共预算项目支出总额的9.2%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“创业大厦维修经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出207万元。从评价情况来看,一是年初预算申报各类项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。二是项目实施时,逐项落实到各办公室及具体经办人,强调时间节点,强化项目管理,对项目推进情况进行督促。保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理,以设定的绩效目标为核心,认真收集数据、分析数据,把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实.准确地梳理,对项目运行进行全面监控。对项目实施口况进行全程跟踪检查,发现问题及时督促整改,从而提高了预算绩效评价的准确性和有效。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开,根据评价结果进一生完善管理制度,改进管理措施,提高财政资金使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例100%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。