全州县档案局2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:全州县档案局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门(单位)2023年度总收入128.29万元,其中本年收入128.29万元,较2022年度决算数减少3.55万元,下降2.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入128.29万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3.55万元,下降2.69%,主要原因:人员、日常公用经费的减少。。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无上年结转和结余。

(二)本部门(单位)2023年度总支出128.29万元,其中本年支出128.29万元,较2022年度决算数减少3.55万元,下降2.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)99.32万元:主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少1.13万元,下降1.12%,主要原因是:人员、公用经费的减少。

2.社会保障和就业支出(208类)17.28万元:主要用于:本单位在职干部缴纳养老保险、职业年金、退休费,根据全州县的统一规定,按规定比例计缴的养老保险。较2022年度决算数增加0.57万元,增长3.41%,主要原因是:人员基本工资增加,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的社会保险和就业性支出相应增加,退休人员增加。

3.卫生健康支出(210类)4.5万元:主要用于:本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少1.83万元,下降28.91%,主要原因是:单位存在人员退休,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的住房保障支出相应增加减少。

4.住房保障支出(221类)7.2万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少1.15万元,下降13.77%,主要原因是:单位存在人员退休,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗卫生与计划生育支出相应减少。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无结余分配。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县档案局2023年度一般公共预算财政拨款支出128.29万元,较2022年度决算数减少3.55万元,下降2.69%。其中:基本支出112.64万元,项目支出15.65万元。

全州县档案局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.49万元,支出决算为128.29万元,完成年初预算的123.96%。

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算为60.73万元,支出决算为83.67万元,完成年初预算的137.77%。预决算存有差异原因是:人员增资、日常公用经费增加及包含上一年的绩效支出。主要用于:人员经费、日常公用经费和基础绩效,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出.。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)年初预算为14.60万元,支出决算为15.65万元,完成年初预算的107.19%。预决算存有差异原因是:结转了2023年的项目支出。主要用于:库房档案的日常维护、保管、修复及收集。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4.20万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的97.38%。预决算存有差异原因是:单位退休人员有人过世。主要用于:发放退休人员生活补助。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.48万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的113.21%。预决算存有差异原因是:有人员调入、人员增资。主要用于:单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.24万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的84.67%。预决算存有差异原因是:有两个月的职业年金未发放,在2024年补发。主要用于:单位在职人员的事业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.77万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的93.08%。预决算存有差异原因是:存在单位人员退休。主要用于:单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.11万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的54.55%。预决算存有差异原因是:存在单位人员退休。主要用于:单位在职人员的工伤保险缴费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.36万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的113.21%。预决算存有差异原因是:人员调入、人员增资。主要用于:单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全州县档案局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.64万元,其中:人员经费支出102.87万元,主要包括:基本工资27.91万元,津贴补贴15.7万元,奖金30.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.6万元,职业年金缴费3.59万元,职工基本医疗保险缴费4.44万元,其他社会保障缴费0.06万元,住房公积金7.2万元,生活补助4.09万元,公用经费支出9.78万元,主要包括:办公费1.29万元,印刷费0.64万元,电费0.01万元,邮电费0.03万元,差旅费1.77万元,公务接待费0.22万元,其他交通费用5.83万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出98.77万元,完成年初预算的128.36%。预决算存有差异原因是:人员职级晋升工资增长,包含22年基础绩效

(2)商品和服务支出9.78万元,完成年初预算的126.36%。预决算存有差异原因是:包含22年部分日常公用经费

(3)对个人和家庭的补助4.09万元,完成年初预算的97.38%。预决算存有差异原因是:退休人员有人离世

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县档案局2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县档案局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县档案局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县档案局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元,完成年初预算的34.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:严格执行中央八项规定。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是无购置公务用车。购置了0辆公务用车,主要用于无购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:无公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县档案局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出0.22万元,完成年初预算的65.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:降低了接待餐费标准。国内公务接待批次12次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)2023年度机关运行经费支出9.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加2.04万元,比上年决算数14.77万元,减少4.99万元,下降33.78%。主要原因是:严格执行中央八项规定,严控日常公用经费。

(二)政府采购支出情况说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数144.978万元,执行数124.195万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,实现了年度绩效总体目标,维持了本单位的档案管理工作的正常运转,产出指标、效益指标、满意度指标工作全部完成。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目3个,项目支出总额15.65万元。其中本级项目3个,本级项目支出15.65万元,无敏感涉密项目。所有项目均开展了绩效自评,3个项目自评结果为一等,涉及15.65万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额100%。自评发现的主要问题及原因:一是工作计划安排不够合理;二是财政未及时支付项目金额。下一步改正措施:一是积极开展项目绩效自评,及时与财政沟通;二是继续加强宣传工作,提升我馆的影响力和凝聚力;三是加大档案工作力度,促进各方力量的团结和合作;四是加强对社会组织的引导和服务,推动社会组织的健康发展。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,档案日常维护费项目自评得分96.58分,一等。项目全年预算数18.06万元,实际执行数11.88万元,完成预算的65.79%,项目绩效目标完成情况:一是数量指标工作任务完成。二是质量指标工作任务完成。三是时效指标工作任务完成。四是成本指标工作任务完成。五是效益指标、满意度指标工作任务完成。自评发现的主要问题及原因:一是工作计划安排不够合理;二是支付录入不及时以及财政未及时支付项目金额。下一步改正措施:一是积极开展项目绩效自评,及时与财政沟通;二是继续加强宣传工作,提升我馆的影响力和凝聚力;三是加大档案工作力度,促进各方力量的团结和合作;

3.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。