全州县人民政府办公室2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:全州县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门(单位)2023年度总收入757.99万元,其中本年收入757.99万元,较2022年度决算数增加112.50万元,增长17.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入757.99万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加112.50万元,增长17.43%,主要原因:项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有国有资本经营。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有上年结转。

(二)本部门(单位)2023年度总支出757.99万元,其中本年支出757.99万元,较2022年度决算数增加112.50万元,增长17.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)665.82万元:主要用于:人员经费和公用经费。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加115.45万元,增长20.98%,主要原因是:开支增加。

2.社会保障和就业支出(208类)50.68万元:主要用于:主要原因主要根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的养老保险。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数减少4.29万元,下降7.8%,主要原因是:人员调动。

3.卫生健康支出(210类)16.15万元:主要用于:根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少1.28万元,下降7.34%,主要原因是:人员调动。

4.住房保障支出(221类)25.34万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加2.62万元,增长11.53%,主要原因是:公积金基数调整。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无结余。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出757.99万元,较2022年度决算数增加112.50万元,增长17.43%。其中:基本支出757.99万元,项目支出0.00万元。

全州县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.36万元,支出决算为757.99万元,完成年初预算的126.68%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为293.94万元,支出决算为319.53万元,完成年初预算的108.71%。预决算存有差异原因是:支出增加。主要用于:人员经费和公用经费。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为31.74万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:开支增加。主要用于:人员经费和公用经费。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为204.77万元,支出决算为314.55万元,完成年初预算的153.61%。预决算存有差异原因是:开支增加。主要用于:人员经费和公用经费。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4.20万元,支出决算为0.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:没有离退休人员。主要用于:主要根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的养老保险、职业年金。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.79万元,支出决算为33.79万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:无差异。主要用于:主要根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的养老保险、职业年金。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.89万元,支出决算为16.89万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:无差异。主要用于:主要根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的养老保险、职业年金。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.01万元,支出决算为15.73万元,完成年初预算的82.75%。预决算存有差异原因是:支出减少。主要用于:按规定缴纳医保。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:无差异。主要用于:按规矩缴纳医保。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.34万元,支出决算为25.34万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:无差异。主要用于:按规定缴纳住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全州县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出757.99万元,其中:人员经费支出303.60万元,主要包括:基本工资91.19万元,津贴补贴54.62万元,奖金58.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.79万元,职业年金缴费16.89万元,职工基本医疗保险缴费16.15万元,住房公积金25.34万元,生活补助7.0万元,公用经费支出454.39万元,主要包括:办公费279.39万元,印刷费5.85万元,邮电费1.5万元,差旅费52.62万元,租赁费35.27万元,会议费15.8万元,公务接待费10.93万元,公务用车运行维护费10.64万元,其他交通费用19.13万元,其他商品和服务支出23.26万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出296.6万元,完成年初预算的96.73%。预决算存有差异原因是:人员变动

(2)商品和服务支出454.39万元,完成年初预算的1207.84%。预决算存有差异原因是:支出增加

(3)对个人和家庭的补助7.0万元,完成年初预算的166.67%。预决算存有差异原因是:支出增加

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县人民政府办公室2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县人民政府办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县人民政府办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县人民政府办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.57万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:完成年初预算。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算10.64万元,公务接待费支出决算10.93万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:无因公出国(境)。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)

(二)公务用车购置及运行费支出10.64万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是未购置车辆。购置了0辆公务用车,主要用于未购置。

公务用车运行费支出10.64万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加0.01万元。原因是:公务用车运行费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县人民政府办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆,全年运行费支出10.64万元,平均每辆车10.64万元。

(三)公务接待费支出10.93万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:用于公务接待。国内公务接待批次125次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门(单位)2023年度机关运行经费支出454.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加416.77万元,比上年决算数334.04万元,增加120.35万元,增长36.03%。主要原因是:开支增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数757.99万元,执行数757.99万元。整体支出绩效自评结果为一等

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目0个,项目支出总额0万元

(2)部分重点项目绩效自评情况

单位2023年度项目0个,项目支出总额0万元

3.财政绩效评价结果

单位2023年度项目0个,项目支出总额0万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。