全州县机关后勤服务中心2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:全州县机关后勤服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入1718.38万元,其中本年收入1718.38万元,较2022年度决算数减少726.61万元,下降29.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1668.38万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少576.61万元,下降25.68%,主要原因:本单位减少了维修费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入50.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少150.00万元,下降75.00%,主要原因:本单位没有基本建设项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有国有资本经营。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二)本部门2023年度总支出1718.38万元,其中本年支出1718.38万元,较2022年度决算数减少726.61万元,下降29.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)1173.74万元:主要用于:本部门统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少979.55万元,下降45.49%,主要原因是:人员增资导致工资等支出增加。

2.社会保障和就业支出(208类)73.95万元:主要用于:按规定的比例计缴职工的养老保险、职业年金和失业保险。较2022年度决算数增加24.92万元,增长50.83%,主要原因是:今年追加单位养老金和离退休人员生活补贴及聘用人员增加。

3.卫生健康支出(210类)18.32万元:主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数减少0.42万元,下降2.24%,主要原因是:增资导致职工医疗保险缴费基数增加。

4.城乡社区支出(212类)50.0万元:主要用于:老政府改造费用。较2022年度决算数减少150万元,下降75%,主要原因是:按照统一要求压减了非刚性、非重点支出。

5.住房保障支出(221类)23.89万元:主要用于:按照规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.05万元,下降0.21%,主要原因是:今年追加单位养老金和离退休人员生补贴。

6.灾害防治及应急管理支出(224类)378.47万元:主要用于:本年度进行自然灾害的抢险救灾工作,并在灾害后进行恢复和重建。较2022年度决算数增加378.47万元,增长100%,主要原因是:提高社会对自然灾害的抵御能力,减少灾害带来的损失,并保障人民生命财产安全。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1668.38万元,较2022年度决算数减少576.61万元,下降25.68%。其中:基本支出563.76万元,项目支出1104.61万元。

全州县机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1358.78万元,支出决算为1668.38万元,完成年初预算的122.79%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为241.81万元,支出决算为321.53万元,完成年初预算的132.97%。预决算存有差异原因是:人员增资导致工资等支出增加。主要用于:

根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为1026.90万元,支出决算为852.21万元,完成年初预算的82.99%。预决算存有差异原因是:本单位减少了维修费用支出。主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.86万元,支出决算为31.86万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:支出相应干部职工的基本养老保险缴费支出。主要用于:在职人员的基本养老保险支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为15.93万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:支出相应干部职工的职业年金支出。主要用于:在职人员的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为26.09万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:参加职工社保的个人,因病去世。主要用于:发放抚恤金。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:支出相应干部职工的其他社会保障和就业支出。主要用于:用于发放工资、奖金。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17.92万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:支出相应干部职工的医疗保险。主要用于:

按规定的比例计缴的医疗保险

。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.40万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:支出相应干部职工的医疗保险。主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.89万元,支出决算为23.89万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:支出相应干部职工的住房公积金。主要用于:按规定的比例计缴的住房公积金。

(10)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为378.47万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:本年度进行自然灾害的抢险救灾工作,并在灾害后进行恢复和重建。主要用于:提高社会对自然灾害的抵御能力,减少灾害带来的损失,并保障人民生命财产安全。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全州县机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出563.76万元,其中:人员经费支出488.25万元,主要包括:基本工资98.3万元,津贴补贴51.75万元,奖金49.0万元,绩效工资4.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费31.86万元,职业年金缴费15.93万元,职工基本医疗保险缴费17.92万元,其他社会保障缴费59.47万元,住房公积金23.89万元,医疗费3.0万元,其他工资福利支出89.94万元,抚恤金26.09万元,生活补助16.6万元,公用经费支出75.51万元,主要包括:办公费7.8万元,印刷费4.3万元,邮电费2.37万元,差旅费9.83万元,会议费6.2万元,培训费19.0万元,公务接待费8.57万元,其他交通费用17.44万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出445.56万元,完成年初预算的154.08%。预决算存有差异原因是:人员增资导致工资等支出增加

(2)商品和服务支出75.51万元,完成年初预算的286.67%。预决算存有差异原因是:全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(3)对个人和家庭的补助42.69万元,完成年初预算的260.94%。预决算存有差异原因是:发放抚恤金

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县机关后勤服务中心2023年度政府性基金支出50.00万元,较2022年度决算数减少150.00万元,下降75.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出50.00万元。

全州县机关后勤服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为50.0万元,完成年初预算的0.0%。主要用于是:用于城乡社区维护。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县机关后勤服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县机关后勤服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.57万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算8.57万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:本单位没有因公出国(境)团组。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位没有因公出国(境)团组

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是本年度没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车,主要用于无公务用车购置费用产生。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本年度没有公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本年度没有公务用车运行费支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县机关后勤服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出8.57万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出。国内公务接待批次167次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出75.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加49.17万元,比上年决算数56.41万元,增加19.10万元,增长33.86%。主要原因是:机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本部门2023年度部门整体预算为年初预算为1668.38万元,执行数为1358.78万元。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目13个.项目支出总额597.53万元。其中,本项13个,本级项目支出597.53万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元、项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元,

所有项目均开展了绩效自,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:13个项目评为一等,涉及资金597.53万元,占项目总数比倒100%,占项目支出总额比例100%;自评发现的主要问题及原因:一是年初预算申报各类项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。二是项目实施时,逐项落实到各办公室及具体经办人,强调时间节点,强化项目管理,对项目推进情况进行督促。保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理,以设定的绩效目标为核心,认真收集数据、分析数据,把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实.准确地梳理,对项目运行进行全面监控。对项目实施口况进行全程跟踪检查,发现问题及时督促整改,从而提高了预算绩效评价的准确性和有效。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开,根据评价结果进一生完善管理制度,改进管理措施,提高财政资金使用效率。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,公务用车应急平台经费项目自评得分为92.13分,一等,项目全年预算数为703万元,执行数为150万元,完成预算的21.34%。创业大厦业务经费自评得分为99.74分,一等,项目全年预算数为180万元,执行数为175.3万元,完成预算的97.37%。部门预算编制的科学化、精细化有待提高。改进措施:一是加强资金使用的计划性。建立支出进度监控机制,严格执行相关采购支付流程,加快进度。二是强调成本效益,硬化责任约束,提高财政资金的配置效率和使用效益

3.财政绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。