全州县公务接待服务中心2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:全州县公务接待服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)公务接待服务中心2023年度总收入163.41万元,其中本年收入163.41万元,较2022年度决算数增加40.04万元,增长32.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入163.41万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加40.04万元,增长32.46%,主要原因:本单位在职人员由原先2人,增加到5人;公务接待次数增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二)公务接待服务中心2023年度总支出163.41万元,其中本年支出163.41万元,较2022年度决算数增加40.04万元,增长32.46%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)154.18万元:主要用于:公务接待经费支出。较2022年度决算数增加30.81万元,增长24.97%,主要原因是:2023年公务接待次数增多。

2.社会保障和就业支出(208类)4.83万元:主要用于:事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加4.83万元,增长100%,主要原因是:本部门在职人员由原先2人,增加到5人。

3.卫生健康支出(210类)1.83万元:主要用于:事业单位职员医疗保险支出。较2022年度决算数增加1.83万元,增长100%,主要原因是:本部门在职人员由原先2人,增加到5人。

4.住房保障支出(221类)2.57万元:主要用于:事业单位职员住房公积金支出。较2022年度决算数增加2.57万元,增长100%,主要原因是:本部门在职人员由原先2人,增加到5人。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门无结余分配金额。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门无结转和结余金额。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县公务接待服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出163.41万元,较2022年度决算数增加40.04万元,增长32.46%。其中:基本支出163.41万元,项目支出0.00万元。

全州县公务接待服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.77万元,支出决算为163.41万元,完成年初预算的221.51%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为9.0万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:单位在职职员由原先2人增加到5人;公务接待次数增加。主要用于:单位在职职员人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为66.37万元,支出决算为145.18万元,完成年初预算的218.74%。预决算存有差异原因是:公务接待次数增多。主要用于:2023年公务接待公用经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.59万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的119.69%。预决算存有差异原因是:本单位在职人员由原先的2人,增加到5人。主要用于:单位在职人员的基本养老保险支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1.30万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的126.92%。预决算存有差异原因是:本单位在职人员由原先的2人,增加到5人。主要用于:单位在职人员的职业年金支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:本单位社会保障和就业支出于年初预算一致。主要用于:本单位社会保障和就业支出于年初预算一致。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.46万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的120.55%。预决算存有差异原因是:单位人员由原先的2人,增加到5人,所以呈现增加。主要用于:2023年本单位职工医疗保险支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.03万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的233.33%。预决算存有差异原因是:单位人员由原先的2人,增加到5人,所以呈现增加。主要用于:职工医疗保险支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.94万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的132.47%。预决算存有差异原因是:单位人员由原先的2人,增加到5人,所以呈现增加。主要用于:职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全州县公务接待服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.41万元,其中:人员经费支出18.23万元,主要包括:基本工资3.5万元,津贴补贴2.62万元,奖金2.5万元,绩效工资0.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.1万元,职业年金缴费1.65万元,职工基本医疗保险缴费1.76万元,其他社会保障缴费0.15万元,住房公积金2.57万元,公用经费支出145.18万元,主要包括:办公费3.5万元,印刷费0.8万元,差旅费4.0万元,会议费3.62万元,培训费3.2万元,公务接待费130.06万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出18.23万元,完成年初预算的77.28%。预决算存有差异原因是:本单位在职人员增加,由原先的2人增加到5人

(2)商品和服务支出145.18万元,完成年初预算的12847.79%。预决算存有差异原因是:公务接待次数增多

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县公务接待服务中心2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县公务接待服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县公务接待服务中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县公务接待服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出130.06万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加9.96万元,增长8.29%,主要原因是:公务接待次数增多。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算130.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:本单位没有因公出国费用预算及经费产生。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位没有参加其他单位组织的出国团组,全年也没有因公出国(境)团组

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是本单位没有公务用车购置。购置了0辆公务用车,主要用于无公务用车购置费用产生。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位没有公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位无这方面支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县公务接待服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出130.06万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加9.96万元,增长8.29%,主要原因是:本年度公务接待次数增加。国内公务接待批次217次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

公务接待服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少1.13万元,比上年决算数123.37万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。

(二)政府采购支出情况说明

公务接待服务中心2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,公务接待服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

公务接待服务中心2023年度部门整体预算为年初预算为73.77万元,执行数为163.41万元。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目1个.项目支出总额490500万元。其中,本项1个,本级项目支出49.05万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元、项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元,

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:1个项目评为一等,涉及资金49.05万元,占项目总数比倒100%,占项目支出总额比例100%。从评价情况来看,一是年初预算申报各类项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。二是项目实施时,逐项落实到各办公室及具体经办人,强调时间节点,强化项目管理,对项目推进情况进行督促。保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理,以设定的绩效目标为核心,认真收集数据、分析数据,把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实.准确地梳理,对项目运行进行全面监控。对项目实施口况进行全程跟踪检查,发现问题及时督促整改,从而提高了预算绩效评价的准确性和有效。四是科学应用绩效评价结果,将绩效评价结果向社会公开,根据评价结果进一生完善管理制度,改进管理措施,提高财政资金使用效率。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.92分,一等,项目全年预算数为49.05万元。执行数为38.8331万元,完成预算的79.17%。改进措施:一是加强资金使用的计划性。建立支出进度监控机制,严格执行相关采购支付流程,加快进度。二是强调成本效益,硬化责任约束,提高财政资金的配置效率和使用效益

3.财政绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。