全州县公共资源交易中心2023年度部门决算及“三公”经费公开

第三部分:全州县公共资源交易中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入153.55万元,其中本年收入153.55万元,较2022年度决算数减少5.87万元,下降3.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入153.55万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5.87万元,下降3.68%,主要原因:是因为经费压减,相较于上年度相关支出相应的跟着减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:全州县公共资源交易中心2023年度无政府性基金预算项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:全州县公共资源交易中心2023年度无国有资本经营预算项目。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本部门没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本部门没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本部门没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本部门没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是:年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2023年度总支出153.55万元,其中本年支出153.55万元,较2022年度决算数减少5.87万元,下降3.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)113.83万元:主要用于:人员经费支出以及日常公用经费。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少7.04万元,下降5.82%,主要原因是:人员发生变化,基数调整,致使相较于2022年决算数减少。

2.社会保障和就业支出(208类)19.07万元:主要用于:人员社会保障缴费方面。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的社会保险:机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费以及其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数减少1.6万元,下降7.74%,主要原因是:人员发生变化,基数调整,致使相较于2022年决算数减少。

3.卫生健康支出(210类)9.18万元:主要用于:人员医疗卫生于计划生育支出方面。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险:事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加1.42万元,增长18.3%,主要原因是:人员基数变动,致使相较于2022年决算数减少。

4.住房保障支出(221类)11.47万元:主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加1.35万元,增长13.34%,主要原因是:人员基数变动,公积金基数按照政策进行调整。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:全州县公共资源交易中心无结余分配。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是全州县公共资源交易中心2023年度无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全州县公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出153.55万元,较2022年度决算数减少5.87万元,下降3.68%。其中:基本支出137.97万元,项目支出15.58万元。

全州县公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.27万元,支出决算为153.55万元,完成年初预算的89.65%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为104.00万元,支出决算为91.76万元,完成年初预算的88.23%。预决算存有差异原因是:按照2023年预算任务指标进行人员经费正常列支。主要用于:人员经费支出以及日常公用经费。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:根据部门实际情况需求进行调整,从而产生相关费用。主要用于:日常人员基本工资。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为22.00万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的70.82%。预决算存有差异原因是:按照2023年预算任务指标进行日常商品服务支出。主要用于:开展日常公用支出。

(4)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是:根据部门实际情况需求进行调整,从而产生相关费用。主要用于:列支职工基本医疗保险缴费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.85万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的73.94%。预决算存有差异原因是:按照2023年预算任务指标进行人员经费正常列支。主要用于:部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.92万元,支出决算为7.0万元,完成年初预算的88.38%。预决算存有差异原因是:按照2023年预算任务指标进行人员社会保障经费正常列支。主要用于:人员社会保障缴费方面。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的社会保险:机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费以及其他社会保障和就业支出。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.50万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的70.0%。预决算存有差异原因是:按照2023年预算任务指标进行人员社会保障经费正常列支。主要用于:人员社会保障缴费方面。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的社会保险:机关事业单位工伤缴费以及失业保险缴费等其他社会保障缴费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.91万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的101.57%。预决算存有差异原因是:按照2023年预算任务指标进行人员医疗经费正常列支。主要用于:人员医疗卫生于计划生育支出方面。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险:事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.20万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的65.0%。预决算存有差异原因是:按照2023年预算任务指标进行人员卫生以及医疗经费正常列支。主要用于:人员医疗卫生于计划生育支出方面。根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险:事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.89万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的96.47%。预决算存有差异原因是:按照2023年预算任务指标进行人员住房保障经费正常列。主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全州县公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.97万元,其中:人员经费支出133.33万元,主要包括:基本工资47.19万元,津贴补贴2.98万元,奖金20.54万元,绩效工资22.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元,职业年金缴费7.0万元,职工基本医疗保险缴费9.84万元,其他社会保障缴费0.48万元,住房公积金11.47万元,公用经费支出4.64万元,主要包括:办公费1.09万元,印刷费0.23万元,水费0.35万元,电费0.2万元,邮电费0.3万元,差旅费2.0万元,维修(护)费0.12万元,会议费0.1万元,培训费0.11万元,其他商品和服务支出0.14万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出133.33万元,完成年初预算的92.38%。预决算存有差异原因是:工资福利支出决算数为133.33万元,年初预算数为144.32万元,人员经费正常开支。

(2)商品和服务支出4.64万元,完成年初预算的93.74%。预决算存有差异原因是:商品和服务支出决算数为4.64万元,年初预算数为4.95万元,用于日常公用经费列支。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

全州县公共资源交易中心2023年度政府性基金支出0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县公共资源交易中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全州县公共资源交易中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

全州县公共资源交易中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数减少0.85万元,下降100.00%,主要原因是:全州县公共资源交易中心2023年度无“三公”经费支出,根据国家政策以及全州县公共交易中心2023年度的业务需要无此项工作安排。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:全州县公共资源交易中心2023年度无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:全州县公共资源交易中心2023年度无因公出国(境)费支出,所以无相关数量统计。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元,原因是2023年全州县交易中心的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。购置了0辆公务用车,主要用于全州县公共资源交易中心2023年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:全州县公共资源交易中心2023年度无公务用车购置及运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展全州县公共资源交易中心2023年度无公务用车购置及运行费支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年全州县公共资源交易中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆车0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年减少0.85万元,下降100.00%,主要原因是:全州县公共资源交易中心2023年度无公务接待费支出,年初预算安排数0.72万元,根据中央八项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等政策的实施,用实际行动遏制“舌尖上的浪费”,严格控制公务接待支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少4.95万元,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:2023年全州县公共资源交易中心无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

2023年,全州县公共资源交易中对电子评标系统服务费项目进行了绩效评价,其项目资金年初预算数为22万元,本年度支出共计3.66万元,占年初预算的16.65%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果,我单位2023年度无政府性基金预算项目支出;无国有资本经营预算项目支出。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况

项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,该项目评为一等。自评发现的主要问题及原因:通过绩效自评,我们发现部分绩效指标设置不够科学,下一步改进措施:以预算绩效目标管理为导向,进一步优化绩效指标的设置,更合理的设置项目的数量指标、质量指标、成本指标等,更好地进行绩效考评,提高执行效率和资金使用效率。

(2)部分重点项目绩效自评情况

组织对“督查和绩效考评专项经费”1个项目进行了绩效评价,从评价情况来看,该项目评为一等,项目评价占年初预算的16.65%,通过自我评价,反映了当年经费的使用情况,各项指标完成较好,该项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

3.财政绩效评价结果

无财政绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。