全州县房屋维修基金中心2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

负责全州商品房、经济适用房、拆迁安置房等维修资金的归集与使用的监督、管理、指导和协调日常技术性、事务性工作。

二、机构设置

2022年我中心预算编制单位共1个，具体如下:

全额拨款事业单位1个，即:全州县房屋维修基金中心。

三、编制现状及人员构成

全州县房屋维修基金中心部门编制人数为5人，其中:全额事业5人，工勤编制0人。

编内在职4人，其中:全额事业在职4人。

四、年度主要工作任务

1、通过学习和实践，不断提升专业知识，提高业务水平，把工作做细，既要做到权责分离，相互监督，又要做到协调配合，资金管理公开化，资金动态透明化。各个功能部门各司其职，为业主当好家、管好钱、修好房，精准使用，实现维修资金价值最大化。

2、根据全州县住房和城乡建设局2021年12月31日批复《关于对物业专项维修资金存储计息有关问题的批复》[全住建复(2021)1号]的办法落实维修资金的计息核算等工作，力争在2022年4月底全面完成各小区业主住宅专项维修资金的计息工作，确保业主利益不受损害。

3、认真核查多年来漏缴或已缴纳专项资金未录入系统的各小区业主情况，对已缴未录入的设法联系业主提供相应收据做好补录工作，对未缴纳专项资金的业主敦促其限期缴费。

4、参照《住宅专项维修资金管理办法》规定，逐步改进和完善2021年工作中发现和存在的问题，确保房屋维修工作顺利开展。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算50.59万元，同比增加12.04万元，增长31.2%，其中:一般公共预算拨款 50.59万元，占收入总预算100%。

收入预算总体增加的主要原因:人员增加。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算50.59万元，同比增加12.04万元，增长31.2%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出8.25万元，占支出总预算16.3%，同比增加2.13万元，增长34.8%;

(2)卫生健康支出3.10万元，占支出总预算6.13%，同比增加0.8万元，增长34.8%;

(3)城乡社区支出35.20万元，占支出总预算69.58%，同比增加8.52万元，增长31.9%;

(4)住房保障支出4.04万元，占支出总预算7.98%，同比增加0.98万元，增长32%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算50.59万元，同比增加12.04万元，增长31.2%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出8.25万元，占一般公共预算支出预算16.3%，同比增加2.13万元，增长34.8%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.39万元，同比增加1.31万元，增长32.1%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出2.69万元，同比增加0.65万元，增长24.2%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出0.17万元，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工其他社会保障和就业支出。

  （2）卫生健康支出3.10万元,占支出总预算6.13%，同比增加0.8万元，增长34.8%。具体如下:

事业单位医疗3.03万元，同比增加0.73万元，增长31.7%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出0.07万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工其他医疗保险支出。

   （3）城乡社区支出35.20万元，占支出总预算69.58%，同比增加8.52万元，增长31.9%;具体如下:

行政运行35.20万元，同比增加8.52万元，增长31.9%，全部是基本支出预算。主要用于人员经费支出和公用经费支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(4)住房保障支出4.04万元,占支出总预算7.98%，同比增加0.98万元，增长32%。具体如下:

住房公积金4.04万元，同比增加0.98万元，增长32%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共0.12万元，同比增加0.03万元，增长33.3%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.12万元，同比变化0.03万元，增长33.3%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，无同比变化。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费1.54万元，同比减少0.01万元，减少0.6%。具体包括办公费0.22万元、印刷费 0.06万元、水费0.06万元、电费  0.18万元、邮电费0.08万元、差旅费 0.64万元、维修(护)费0.05万元、会议费 0.04万元、培训费 0.04万元、公务接待费0.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计20086.13万元，其中:流动资产 20086.13万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款50.59万元，占年初预算的100%。该项目预算资金主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十六、其他行政事业单位医疗支出:反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。