全州县五福水利工程事务中心2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、负责各水库防汛抗旱与农田灌溉工作;

2、负责渠道水利水库设施、机电设备的日常维护和保养;

3、为已建水利工程正常运行提供管理保障、负责已建水利工程运行管理。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年处部门预算编制单位共1个，具体如下:

1、全额拨款事业单位1个，即:五福水利工程事务中心

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县五福水利工程事务中心部门编制人数为70人，其中:行政编制(含参公单位)0人，全额事业70人。

编内在职58人，其中:行政在职(含参公单位)0人，全额事业在职18人，工勤在职40人。离退休人员72人，其中:离休人员0人，退休人员72人。

四、年度主要工作任务

1、水库安全度汛工作;

2、安全生产;

3、防汛抗旱

4、灌区农田灌溉用水;

5、水库的除险加固工作:如洛潭水库除险加固三期工程，易家水库除险加固跟五福大坝的坝顶开裂维修。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算781.33万元，同比增加41.26万元，增长5.57%，其中:一般公共预算拨款781.33万元，占收入总预算100%，同比增加41.26万元，增长5.57%

收入预算总体增加的主要原因:预算人数较2021年有所增加，导致工资、年终绩效奖以及各类社保跟住房公积金的费用有所增加。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算781.33万元，同比增加41.26万元，增长 5.57%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出568.78万元，占支出总预算72.8%，同比增加31.68万元，5.9%;

(2)社会保障和就业113.95万元，占支出总预算14.58%，同比增加9.15万元，增长8.73%;

(3)医疗卫生42.79万元,占支出总预算5.48%，同比增加3.49万元，增长8.88%;

(4)住房保障支出55.81万元,占支出总预算7.14%，同比增加3.41万元，增长6.51%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算781.33万元，同比增加41.26万元，增长5.57%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务类科目781.33万元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加41.26万元，增长5.57%。具体如下:

行政运行(事业运行)568.78万元(含放错功能分类科目2130201 5.9万元)，同比增加31.68万元，增长5.9%，全部是基本支出预算。

其中人员经费:545.62万元主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;公用经费23.16万元(含放错功能分类科目2130201 5.9万元)含按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出113.95万元,占一般公共预算支出预算14.58%，同比增加9.15万元，增长8.73%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出113.95万元，同比增加9.15万元，增长8.73%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出42.79万元,占一般公共预算支出预算5.48%，同比增加3.49万元，增长8.88%。具体如下:

事业单位医疗42.79万元，同比增加3.49万元，增长8.88%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出55.81万元,占一般公共预算支出预算7.14%，同比增加3.41万元，增长6.51%。具体如下:

住房公积金55.81万元，同比增加3.41万元，增长6.51%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共6.2万元，增加4.52万元，增长269%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.2万元，减少0.48万元，下降28.57%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算5万元，增加5万元，增长100%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费5万元，增加(减少)5万元，增长100%。增长原因是2021年把公务用车的经费放到办公费。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费23.16万元，增加1.37万元，增长6.29%。增长的主要原因是单位员工的数量增多从而导致经费增加。具体包括办公费5.5万元、印刷费0万元、水费0.4万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费4万元、维修(护)费7.1万元(其中包括公车运行维护费5万元)、会议费1.84万元、培训费0万元、公务接待费1.2万元、其他商品和服务支出0.62万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计5024万元，其中:流动资产50.7万元，固定资产4963万元，在建工程0万元，无形资产10.9万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆3辆分别是桂CK0251、桂H32596、桂CK7510。三辆公车所属于五福水利工程事务中心，并由五福水利工程事务中心承担公车的经费情况，其中桂CK0251、桂H32596主要由五福水利工程事务中心使用，桂CK7510在项目加固上使用。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位预算绩效正在申报中。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。