全州县2021年上半年预算执行情况的报告

关于全州县2021年上半年预算执行情况的报告

2021年12月10日在县第十七届人民代表大会常务委员会      第二次会议上

全州县财政局局长  马海船

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托，我向县人大常委会作2021年上半年全县预算执行情况的报告，请予审议。

一、2021年上半年全县预算执行总体情况

今年以来，全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广西和桂林时的重要讲话和指示精神，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督、指导下，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，大力实施提质增效、可持续的积极财政政策，统筹推进疫情防控和各项经济社会发展工作，不断强化预算执行管理，提升财政资金使用效益，进一步服务全县经济发展与改革大局，财政运行情况总体平稳良好。

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入情况

2021年1-6月，我县组织财政收入51221万元，完成年初预算的66.00%，同比增加4527万元，增长9.70%。其中:上划中央收入10858万元，完成年初预算的47.95%，同比增加2266万元，增长26.37%;上划自治区收入3478万元，完成年初预算的44.28%，同比增加776万元，增长28.72%;一般公共预算收入36885万元，完成年初预算的78.29%，同比增加1485万元，增长4.19%。

一般公共预算收入中:税收收入17529万元，完成年初预算的68.34%，同比增加5859万元，增长50.21%;非税收入19356万元，完成年初预算的90.19%，同比减少4374万元，下降18.43%。非税收入占一般公共预算收入比重为52.48%。

2、一般公共预算支出执行情况

2021年1-6月，一般公共预算支出261299万元，完成年初预算的59.71%，同比增支16693万元，增长6.82%。其中:民生支出累计213621万元，同比增支718万元，增长0.34%，占一般公共财政预算支出的比重为81.75%。

全县一般公共预算支出主要项目执行情况如下:

(1)一般公共服务支出25388万元，完成年初预算的82.76%。

(2)公共安全支出7985万元，完成年初预算的62.01%。

(3)教育支出47634万元，完成年初预算的64.51%。

(4)科学技术支出383万元，完成年初预算的61.48%。

(5)文化体育与传媒支出7064万元，完成年初预算的121.88%。

(6)社会保障和就业支出59045万元，完成年初预算的53.22%。

(7)卫生健康事务支出42714万元，完成年初预算的58.95%。

(8)节能环保支出1890万元，完成年初预算的126.17%。

(9)城乡社区事务支出13466万元，完成年初预算的72.76%。

(10)农林水事务支出28175万元，完成年初预算的39.04%。

(11)交通运输支出2886万元，完成年初预算的69.53%。

(12)资源勘探信息等事务支出1816万元，完成年初预算的118.08%。

(13)商业服务业等支出130万元，完成年初预算的77.84%。

(14)自然资源海洋气象等支出2646万元，完成年初预算的136.39%。

(15)住房保障支出6087万元，完成年初预算的47.00%。

(16)粮油物资储备支出1501万元，完成年初预算的138.21%。

(17)灾害防治及应急管理支出1953万元，完成年初预算的78.94%。

(18)债务付息支出2291万元，完成年初预算的46.36%。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

1-6月，全县政府性基金收入完成39223元，完成年初预算的46.20%，同比增加2726万元，增长7.47%，其中:国有土地使用权出让收入累计39088万元，完成年初预算的48.56%。

2、政府性基金预算支出执行情况

1-6月，政府性基金支出66565万元，完成年初预算的118.47%，同比增支15371万元，增长30.03%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出48644万元，完成年初预算的104.09%。

   （三）国有资本经营预算执行情况

截止2021年6月底，我县国有资本经营预算收支均为0万元。

   （四）社会保险基金预算执行情况

1-6月，社保基金收入43074万元，完成年初预算的50.15%;社保基金支出30945万元，完成年初预算的47.69%;当期收支结余12129万元，滚存结余121980万元。其中:城乡居民基本养老保险收入14996万元，完成年初预算的60.31%;支出9692万元，完成年初预算的50%;当期收支结余5304万元，滚存结余50354万元。机关事业单位基本养老保险收入28078万元，完成年初预算的46.01%;支出21253万元，完成年初预算的46.71%;当期收支结余6825万元，滚存结余71626万元。

  （五）政府债务情况

1、债务基本情况

截至2021年6月，我县政府性债务余额234619万元，其中，政府债务余额225160万元(一般债务129517万元，专项债务95643万元);政府或有债务余额9458万元(政府负有担保责任的债务9458万元，政府可能承担一定救助责任的债务0万元)。

2、上半年获得的政府债券基本情况

截至2021年6月，我县已获得自治区债券转贷资金32000万元，其中:再融资一般债券3000万元，主要用于偿还当年已到期政府债券;新增专项债券资金29000万元，一是全州县新材料及装备制造产业园建设13000万元，二是全州县化工新材料产业园建设16000万元。

二、财政运行中存在的困难和问题

今年以来我县财税部门认真贯彻落实上级以及县委县政府的决策部署，紧紧围绕年初财政收支目标，不断加强财政收支管理，狠抓增收节支工作，预算执行情况总体平稳。但是财政运行依然面临较为复杂的严峻形势:

 （一）税收收入仍未恢复到正常年份，增幅后劲不足。我县上半年税收任务完成32017万元，同比增收9053万元，增长39.42%，虽然税收收入呈快速恢复性增长，但比2019年同期仍下降14.68%。而受我县工业基础薄弱、产业结构较为单一、税源较为分散等固有因素的影响，拉动财政收入增长动能仍然不足，我县下半年税收情势更不明朗，要完成全年税收任务压力较大。

 （二）财政收入质量有待提高。上半年，入库非税收入19204万元，同比减收4526万元，下降19.07%。即便如此，我县非税收入占一般公共预算收入的比重仍高达52.48%，比2020年度非税占比47.95%高4.53个百分点，财政收入质量仍有待进一步提高。

 （三）财政收支矛盾仍较为突出，财政支出结构有待优化。受转移支付增量有限、各项民生刚性支出持续增长、债务还本付息任务繁重、暂付款规模过大、国有土地出让力度不理想等因素影响，财政收支矛盾和预算平衡压力持续加大，县本级“三保”支出压力较大。

三、完成2021年全年财政预算任务的打算

1-6月，我县财政运行情况总体平稳，但完成全年目标任务仍相当艰巨，为完成2020年全年财政收支任务，我们将采取以下措施:

(一)努力培植财源，夯实财政增收基础。继续加大对支柱产业的支持力度，加快发展工业，提升产业支撑力;努力培植壮大基础财源，培育发展以房地产业、物流业、电商业和旅游业等为代表的第二、三产业，确保财政收入持续增长。

(二)加强收入征管，优化财政收入结构。一是强化重点行业、重点企业等税源的跟踪管理，及时掌握税源变化，把握组织收入的主动权，坚持依法征税，做到应收尽收。二是加强非税管理，确保非税收入及时、足额入库，弥补税收收入减少带来的缺口，同时统筹协调处理好财政收入平稳增长与逐步降低非税占比的关系，优化收入结构。

(三)强化土地出让金收入征管，确保建设项目资金需要。加强土地市场管理，规范土地交易行为，促进土地市场合法、有序交易，同时，加大土地出让力度，实现土地收益，以满足全县各项经济社会事业发展的资金需要。

(四)努力向上争取转移支付资金，增强财政保障和调控能力。积极主动地向上级反映和汇报我县财政实际困难和问题，努力争取更多的转移支付补助，提高财政保障和调控能力，满足我县基本支出和项目支出资金需要。

(五)优化支出结构，保障重点支出。一是切实兜牢“三保”底线，着力优化财政支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先次序。二是坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费、培训费、会议费等一般性支出和非刚性支出。三是进一步加大财政资金统筹力度，集中财力保障各类民生支出政策落实到位，保障疫情防控、脱贫攻坚、重点项目等资金需求。

(六)积极争取债券资金，缓解偿债压力和财政支出压力。通过争取再融资(借新还旧)债券资金，缓解我县当年债券到期还本压力，并通过争取新增债券资金，缓解我县在重大项目建设、城镇化建设进程中对财政资金的需求支出压力。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委的正确领导下，在县人大及人大常委会的监督指导下，严格执行《预算法》和《预算法实施条例》，继续围绕预算收支目标任务，统筹抓好扩财源、优结构、促改革、保民生、守底线等各项工作，促进经济社会平稳健康发展，努力完成全年财政收支任务，为“十四五”开好局、起好步作出新的贡献。