全州县2022年第一次预算调整的报告

全州县2022年第一次预算调整的报告

2022年8月12日在全州县第十七届人大常务委员会

第七次会议上

全州县财政局局长 马海船

在今年预算执行过程中，由于自治区核定我县2022年新增政府债务限额，预算执行情况发生了变化，以及根据《广西壮族自治区科技创新条例》，需相应调整我县2022年对科学技术经费的投入，现根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，对县本级一般公共预算、政府性基金预算作出预算调整。具体预算调整方案如下:

一、预算调整依据

(一)《中华人民共和国预算法》

(二)《中华人民共和国预算法实施条例》

(三)财政部《关于印发地方政府一般债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕154号)

(四)财政部《关于印发地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕155号)

(五)《广西壮族自治区科技创新条例》

(六)《广西壮族自治区财政厅关于2021年自治区财政与市县财政年终结算有关事项的通知》(桂财预〔2021〕111号)

二、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

1、根据目前已收到的上级转移支付文件以及对未来的预期，将转移性收入由年初预算的331317万元调整为352930万元，增加21613万元，其中一般性转移支付收入增加15068万元，主要:一是为支持基层落实减税降费和重点民生等而增加的补充县区财力转移支付收15363万元;二是上级调减我县衔接乡村振兴补助资金1200万元。

2、根据《广西壮族自治区财政厅关于2021年自治区财政与市县财政年终结算有关事项的通知》(桂财预〔2021〕111号)，将年初预算的上年结余收入由2619万元调整为2400万元，减少219万元。

3、根据今年我县国有土地出让收入实际情况，将本年由政府性基金预算调入一般公共预算收入由年初预算25000万元调整为7209万元，减少17791万元。

4、根据目前已收到的债务转贷额度，将债务转贷收入由年初预算的29000万元调整为46788万元，增加17788万元，其中:增加新增债券额度17688万元，增加再融资债券额度100万元。

(二)支出预算调整

一般公共预算支出拟由年初预算的410848万元调整为432239万元，调增21391万元，增长5.21%。主要是:一是根据已获得的地方政府一般债券额度，增加新增一般债券支出17688万元;二是根据《广西壮族自治区科技创新条例》中对科技投入的要求增加科技支出3700万元。具体调整情况如下:

1、调增“204公共安全支出”600万元，主要是新增债券资金安排的“全州县公安局建设项目”600万元，列“2040299其他公安支出”科目。

2、调增“205教育支出”1514万元，主要是新增债券安排的项目支出，具体情况如下:

(1)安排“全州县农村公办学校校舍安全保障长效机制项目”305万元，列“2050202小学教育”科目;

(2)安排“全州县普通高中建设发展项目(全州县庙头中学3#学生宿舍楼)”200万元，列“2050204高中教育”科目;

(3)安排“全州县普通高中建设发展项目(全州县石塘中学2#学生食堂)”200万元，列“2050204高中教育”科目;

(4)安排“2022年义务教育学校教师周转宿舍项目(黄沙河镇洮阳初中)”296万元，列“2050203初中教育”科目;

(5)安排“全州县教师周转宿舍建设项目”330万元，列“2050203初中教育”科目;

(6)安排“2022年义务教育学校周转宿舍项目(特殊教育学校)”183万元，列“2050701特殊学校教育”科目。

3、调增“210卫生健康支出”1675万元，主要是新增债券安排的项目支出，具体情况如下:

(1)安排“石塘中心卫生院业务用房建设项目”400万元，列“2100302乡镇卫生院”科目;

(2)安排“石塘中心卫生院业务用房建设项目”400万元，列“2100302乡镇卫生院”科目;

(3)安排“全州县东山瑶族乡卫生院业务用房扩建项目”800万元，列“2100302乡镇卫生院”科目;

(4)安排“全州县乡镇饮用水监测项目”335万元，列“2100402卫生监督机构”科目。

4、调增“212城乡社区支出”5635万元，主要是新增债券安排的项目支出，具体情况如下:

(1)安排“村容村貌整体提升项目”4694万元，列“2120399其他城乡社区公共设施支出”科目;

(2)安排“2022年城市背街小巷整治改造”941万元，列“2120399其他城乡社区公共设施支出”科目。

5、调增“213农林水支出”6988万元，主要是新增债券安排的项目支出，具体情况如下:

(1)安排“小型水库安全运行(用于小型水库除险加固、维修养护)”1816万元，列“2130305水利工程建设”科目;

(2)安排“水土保持工程”170万元，列“2130310水土保持”科目;

(3)安排“山洪灾害防治”35万元，列“2130314防汛”科目;

(4)安排“全州县中小河流治理项目”1367万元，列“2130319江河湖库水系综合整治”科目;

(5)安排“水系连通及水美乡村建设”3600万元，列“2130319江河湖库水系综合整治”科目。

6、调增“221住房保障支出”1276万元，主要是新增债券安排的项目支出，具体情况如下:

(1)安排“保障性安居工程项目(城镇老旧小区改造)”717万元，列“2210108老旧小区改造”科目;

(2)安排“城镇保障性安居工程专项补助资金(保障性租赁住房)”559万元，列“2210106公共租赁住房”科目。

7、调增“206科学技术支出”3700万元，主要是按照上级有关要求增加对科学技术的投入，列“2069999其他科学技术支出”科目。

通过以上调整后，我县2022年一般公共预算收入总计为464014万元，调增21391万元;一般公共预算支出总计464014万元，调增21391万元。收支相抵后，我县2022年一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

1、根据今年我县国有土地出让收入实际情况及预期，将年初预算“国有土地使用权出让收入”由65000万元调整为47209万元，调减17791万元。

2、根据目前已收到的债务转贷额度，调增“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”26300万元。

3、根据《广西壮族自治区财政厅关于2021年自治区财政与市县财政年终结算有关事项的通知》(桂财预〔2021〕111号)，将年初预算的上年结余收入由7651万元调整为7700万元，增加49万元。

(二)支出预算调整

1、调增“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目26300万元，具体情况:(1)安排“全州县粮食仓储物流中心建设项目”6000万元;(2)安排“全州县城北新区生态停车场”4200万元;(3)安排“全州县湘江战役红色文化旅游配套设施项目”16100万元。

2、根据我县国有土地出让收入实际情况及预期，相应调减“调出资金”17791万元。

3、调增“年终结余”49万元。

通过上述调整后，我县2022年政府性基金预算收入总计87953万元，调增8558万元;政府性基金预算支出总计87953万元，调增8558万元。收支相抵后，我县2022年政府性基金预算收支平衡。

四、2021年度地方政府性债务限额情况

2022年年初预算时，因上级尚未核定我县2021年度地方政府性债务限额情况，因而未报县人大审定。根据《广西壮族自治区财政厅关于核定2021年政府债务限额的通知》(桂财债〔2022〕27号)，我县2021年度的债务限额为265100万元，其中:一般债务限额135200万元，专项债务限额129900万元。