全州县2014年财政决算报告

语音播报: 发布时间:2015-10-21 19:15:00 来源: 全州县财政局 浏览:1274次 【繁体】

关于全州县2014年财政决算的报告

 

2015年 9月14日在县第十五届人民代表大会常务委员会

第三十一次会议上

全州县财政局局长  林南山

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向会议报告我县2014年财政决算情况,请予审查。

一、2014年财政决算情况

2014年,我县财税工作在县委的正确领导下,在县人大及人大常委会、县政协的监督和支持下,克服经济下行压力影响,按照“稳中求进、改革创新”的工作总要求,以深化财税体制改革为动力,全面落实经济财政工作的部署要求,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的重要作用,进一步服务全县经济发展改革大局,完成了市政府年终调整的各项财政收支任务,全县预算执行情况总体良好。

(一)2014年全县财政收支完成情况

1、组织收入完成情况                 单位:万元

 

预算科目

调整预算数

决算数

完成调整预算的%

与2013年决算数对比

增减额

增长%

组织收入合计

59110

59414

100.51

3118

5.54

1、上划中央收入

16119

15107

93.72

-336

-2.18

2、上划自治区收入

4191

5745

137.08

-403

-6.55

3、公共财政预算收入

38800

38562

99.39

3857

11.11

  其中:税收收入

23800

24564

103.13

2010

8.92

        非税收入

15000

14016

93.44

1847

15.18

部门征收合计

                              59110                                       591159110

59414

100.51

3118

5.54

其中:国税

18225

16640

91.30

-72

-0.43

       地税

25885

28758

111.10

1343

4.90

       财政

15000

14016

93.44

1847

15.18

 

2、自治区财政厅批复我县2014年度财政决算情况(桂财预[2015]132号)                           单位:万元

 

项目

调整预算数

决算批复数

完成调整预算的%

2014年决算报表数

比决算报表数增减

增减说明

一、收入总计

248410

259120

104.31

258735

385


(一)公共财政预算收入

38800

38562

99.39

38562


(二)上级补助收入

196148

207096

105.58

206711

385


  1、返还性收入

8574

8429

98.31

8429


  2、一般性转移支付收入

119065

120157

100.92

119792

365

决算补助,其中:财力补助345万元、财税体制改革补助20万元

  3、专项转移支付收入

68508

78510

114.60

78490

20

小额贷款风险补偿

(三)债券转贷收入

1300

1300

100

1300


(四)上年结余

12162

12162

100

12162


二、支出总计

248410

239797

96.53

258735

-1


(一)公共财政预算支出

246710

238547

96.69

238547


(二)上解上级支出

1700

1250

73.53

1251

-1

四舍五入

(三)债券还本支出






三、年终滚存结余

0

19323


18937

386


 

3、公共财政预算支出变动情况              单位:万元                 

 

预算科目

调整预算数

变动项目

决算数

资金追加

调增指标

科目调剂

指标调减

指标结转

公共财政预算支出

246710

10548

7317

19845

-2011

-24017

238547

  1、人员经费

76605

4555


5004

-183

-317

80660

  2、专项经费

170105

5993

7317

14841

-1828 

-23700

157887

   其中:








     县本级专项经费

37030

1884

7317

14841

-1828

-2654

41749

     上级专项资金

133075

4109




-21046

116138

附注:1、资金追加是指根据人社局批文、政府领导批示追加资金拨款和按照上级专项补助资金文件要求和项目实施进度拨付或下达上级专项资金;2、调增指标是指根据财政收支平衡要求,从政府性基金支出调整到公共财政预算中支出;3、科目调剂是指根据资金用途(或支出要求)列入相应的支出科目,是各科目间的支出调整(包括科目更正,不影响支出总量),主要是将预留的人员经费、非税执收业务经费、预备费等按照预算单位列入到相应科目中支出;4、指标调减是指在预算执行过程中根据项目实施情况核算减少和调减未使用项目资金指标;5、指标结转是指年终结算前将预算单位未使用的资金指标结转到下年使用。

人员经费方面:全年人员经费支出80660万元,比调整预算增加4055万元,主要是各预算单位按县人社局批复的批文,报送到县财政增加工资指标,由县财政审核列入到相关的功能分类科目之中,截止到年底各预算单位人员经费增加20995万元,比年初预算时的预留增资16440万元多4555万元,因此需调增指标4555万元。年底将住房公积金等尚未使用的指标183万元调减,将国土局、水电局等单位暂未使用的指标317万元结转下年使用。

县本级专项经费方面:全年县本级专项经费支出41749万元,比调整预算增加4719万元,主要有:⑴县政府根据项目和事业发展需要批示资金追加1884万元;⑵根据项目实施进度调减暂未使用的项目指标1828万元;⑶国有土地使用权出让收入未达到预期规模,为使政府性基金预算收支平衡,将已列入政府性基金预算中支出的7317万元,调整到公共财政预算支出;⑷结转下年2654万元。

上级专项经费方面:全年上级专项经费支出116138万元,比调整预算减少16937万元。主要是县财政根据上级下达补助资金情况,按项目实施进度核拨资金,减少较多主要是结转到下年使用。

2014年政府收支分类科目,公共财政预算支出变动情况如下:

--一般公共服务支出23955万元,完成调整预算的129.22%,比调整预算增加5417万元。其中:人员经费11014万元,比调整预算增加1646万元;县本级专项经费12040万元,比调整预算增加3704万元,主要是为达到市要求的增幅水平将已列入基金预算支出的3500万元调整到公共财政预算支出;上级专项经费897万元,比调整预算增加67万元。

--国防164万元,完成调整预算的102.50%,比调整预算增加4万元。其中:人员经费37万元,比调整预算增加1万元;县本级专项经费127万元,比调整预算增加3万元。

--公共安全8567万元,完成调整预算的121.36%,比调整预算增加1508万元。其中:人员经费3919万元,比调整预算增加110万元;县本级专项经费2446万元,比调整预算增加1326万元,主要是科目调剂列入的非税执收业务经费1021万元;上级专项经费2202万元,比调整预算增加72万元。

--教育52530万元,完成调整预算的98.57%,比调整预算减少763万元。其中:人员经费41953万元,比调整预算增加5674万元,主要是按县人社局批复的批文,将年初预留增资指标调入;县本级专项经费2340万元,比调整预算增加229万元,主要是科目调剂列入的非税执收业务经费;上级专项经费8237万元,比调整预算减少6666万元,主要是为达到预算平衡及控制教育支出基数,将农村义务教育上级专项资金结转下年支出。

--科学技术1810万元,完成调整预算的128.01%,比调整预算增加396万元。其中:人员经费298万元,比调整预算增加71万元;县本级专项经费1477万元,比调整预算增加355万元,主要是为达到法定增长,通过科目更正增加的科技支出;上级专项经费35万元,比调整预算减少30万元。

--文化体育与传媒2336万元,完成调整预算的102.28%,比调整预算增加52万元。其中:人员经费1621万元,比调整预算增加149万元;县本级专项经费69万元,比调整预算增加17万元;上级专项经费646万元,比调整预算减少114万元。

--社会保障和就业29307万元,完成调整预算的101.98%,比调整预算增加569万元。其中:人员经费1650万元,比调整预算增加425万元;县本级专项经费5556万元,比调整预算增加678万元;上级专项经费22101万元,比调整预算减少534万元。

--医疗卫生39732万元,完成调整预算的121.94%,比调整预算增加7150万元。其中:人员经费4234万元,比调整预算增加49万元;县本级专项经费4884万元,比调整预算增加2320万元,主要是科目调剂列入的非税执收业务经费1706万元;上级专项经费30614万元,比调整预算增加4781万元。主要是基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构支出比调整预算增加了3139万元。

--节能环保7680万元,完成调整预算的61.02%,比调整预算减少4856万元。其中:人员经费256万元,比调整预算减少18万元;县本级专项经费1346万元,比调整预算增加472万元,主要是已列入基金预算支出的城区污水处理工程贷款本金300万元调整到公共财政预算支出;上级专项经费6078万元,比调整预算减少5310万元,主要是为达到预算平衡,将污水处理设施及配套管网建设专项资金3070万元、淘汰落后产能中央财政奖励资金1155万元等上级专项资金结转下年支出。

--城乡社区事务6917万元,完成调整预算的155.89%,比调整预算增加2480万元。其中:人员经费1731万元,比调整预算增加266万元;县本级专项经费1557万元,比调整预算增加1274万元,主要是将已列入基金预算支出的天湖新区建设等基础设施建设资金448万元调整到公共财政预算支出及科目调剂列入的非税执收业务经费;上级专项经费3629万元,比调整预算增加940万元。

--农林水事务38102万元,完成调整预算的88.24%,比调整预算减少5080万元。其中:人员经费8331万元,比调整预算增加716万元;县本级专项经费4898万元,比调整预算增加2851万元,主要是为达到法定的支出进度将已列入基金预算的1500万元调整到公共财政预算支出及科目调剂列入的非税执收业务经费690万元;上级专项经费24873万元,比调整预算减少8647万元,主要是为达到预算平衡,将河流治理3480万元、农田水利资金2300万元、农畜饮水资金1671万元等上级专项资金结转下年支出。

--交通运输12969万元,完成调整预算的99.88%,比调整预算减少15万元。其中:人员经费1001万元,比调整预算增加119万元;县本级专项经费2216万元,比调整预算增加1082万元,主要是由已列入基金预算支出的农村公路建设等公路建设资金1569万元调整到公共财政预算支出;上级专项经费9752万元,比调整预算减少1216万元。

--资源勘探电力信息等事务3076万元,完成调整预算的81.46%,比调整预算减少700万元。其中:人员经费1307万元,比调整预算增加2万元;县本级专项经费675万元,比调整预算减少928万元,主要是兑现2013年企业奖励资金750万元调剂到科技支出;上级专项经费1094万元,比调整预算增加226万元。

--商业服务业等事务1133万元,完成调整预算的211.78%,比调整预算增加598万元。其中:人员经费267万元,比调整预算增加9万元;县本级专项经费199万元,比调整预算增加99万元;上级专项经费667万元,比调整预算增加490万元,主要是增加了生猪调出大县奖励资金支出389万元。

--金融监管等事务支出50万元,完成调整预算的100%。

--国土资源气象等事务1697万元,完成调整预算的169.53%,比调整预算增加696万元。其中:人员经费369万元,比调整预算减少116万元;县本级专项经费1178万元,比调整预算增加982万元,主要是科目调剂列入的非税执收业务经费;上级专项经费150万元,比调整预算减少170万元。

--住房保障支出7061万元,完成调整预算的87.58%,比调整预算减少1001万元。其中:人员经费2013万元,比调整预算减少64万元;县本级专项经费338万元,比调整预算增加289万元;上级专项经费4710万元,比调整预算减少1226万元,主要是为达到预算平衡,将农村危房改造财政补助资金、保障安居工程上级专项资金结转下年支出。

--粮油物质储备事务1347万元,完成调整预算的108.80%,比调整预算增加109万元。其中:人员经费659万元,比调整预算增加19万元;县本级专项经费235万元,比调整预算减少310万元,主要是粮食、供销挂帐145万元及粮仓建设资金100万元转下年支出;上级专项经费453万元,比调整预算增加400万元。

--国债还本付息支出114万元,是县级财政兑付上级代发地方政府债券手续费和债券利息,从“其他支出”中列入本科目支出,比调整预算增加114万元。

--其他支出为零,比调整预算减少13281万元,主要是:将人员经费中预留增资指标4968万元、乡镇工会经费指标36万元,列入相应科目支出;将县本级专项经费中的重点项目工作经费180万元、预留债券利息114万元、非税执收业务经费7696万元、其他专项经费287万元等专项资金指标从“其他支出”科目调出,按项目实施单位列入相应的科目支出。

2014年全县财政收支相抵,结余19323万元,扣除结转到2015年使用的上级专项资金18543万元后,净结余780万元。

4、政府性基金收支情况

2014年,全县政府性基金总收入57575万元,其中:当年基金收入44536万元,比去年增加2994万元,增长7.21%;上级补助收入4419万元;上年结余8620万元。全县政府性基金支出50141万元,比去年增加3241万元,增长6.91%。收支相抵,年终滚存结余7434万元。

(二)2014年完成全年财税任务采取的工作措施

2014年,财税部门为完成全年财政收支任务,主要采取了以下措施:

1、多管齐下,狠抓征管促收入。2014年贯彻落实县委决策部署,严格要求财税部门狠抓收入征管,组织协调税务、住建、国土等部门,深入推进公有住房和二手房上市产权交易登记,坚决开展清理“两违”行动,打击违法占地、违法建设等行为。一是税务部门通过完善税收征管手段,做好税源摸底调查,着重加强重点税源监控管理,充分掌握税收主动权,确保各种税收应收尽收,全年入库税收收入45398万元,同比增加1272万元,增长2.88%;二是财政部门加强非税收入管理,努力完成全年财政收入任务。2014年全年入库非税收入14016万元,同比增加1847万元,增长15.18%,占公共财政预算收入的36.35%,比上年提高1.29个百分点,主要是全县开展各项整治活动,上缴了公有住房超面积差价款3160万元,全县国有资源有偿使用收入同比增加2376万元;三是针对我县支柱产业少,税源比较分散的现状,定期召开财税工作分析协调会,及时解决组织收入过程中遇到的困难和问题,确保完成财政收入任务。在整体经济发展趋缓、政策性减收等压力下,全年完成组织财政收入59414万元,增长5.54%,完成了市政府下达的年度调整任务。全年取得国有土地使用权出让收入40702万元,同比增加3419万元,增长9.17%。

2、保障重点,兼顾一般,合理安排支出。目前我县财政收支矛盾非常突出,在年初预算中许多应安排的项目无法在公共财政预算中给予足额保障,因此,我们在安排财政支出时,坚持“统筹兼顾、有保有压”的原则,保障重点,合理安排支出。一是保证工资发放、正常运转和社会稳定。全年安排人员经费80660万元,占县本级支出的65.89%;二是确保法定支出增长。2014年教育、科技、农业三项法定支出达92442万元,占一般公共预算支出的38.75%,同比增加6568万元,增长7.65%。按全口径计算,当年财政经常性收入比上年增长4.47%,法定支出增幅高于当年财政经常性收入增幅。三是保障民生支出。2014年全县农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科技、计生、环保、保障性住房等民生支出达到178558万元,占一般公共预算支出的74.85%,同比增加12212万元,增长7.34%。四是加大重点建设投入。2014年,我县侧重加大对农田水利、通村公路、农村一事一议、县城小街小巷、城乡污水垃圾处理和工业园区等重点项目建设,全年共计拨付重点建设项目资金18556万元,为促进县域经济发展,改善城乡基础设施条件,提供了必要的资金支持。五是安排企业改制安置资金8259万元。六是厉行节约控制一般性支出。认真贯彻中央“八项规定”要求,严格控制一般性支出和“三公”经费,2014年全县“三公”经费支出比上年下降18.02%。

3、加强联系,努力向上争取资金,增强财政保障能力。2014年,我县通过深入研究转移支付办法等财政政策,调整财政收支结构,积极主动地向上级财政部门如实汇报我县财政运行中存在的困难和问题,努力争取各种资金支持,全年争取上级转移支付补助资金207096万元,同比增加25980万元,增长14.34%,其中财力补助73540万元,同比增加6103万元,增长9.05%,财政保障能力得到增强。

4、稳步推进,深化财政管理改革,强化财政监管职能。一是2014年11月,经县委、县政府研究决定,从2015年起我县全面实行部门预算。二是完善国库管理制度。进一步规范预算单位零余额帐户,强化国库资金管理,盘活存量资金,加大统筹力度,提高财政资金使用效益。三是全面推行公务卡结算制度,规范公务消费。四是完善政府采购管理,进一步规范采购行为,提高工作效率,节约财政资金。五是推进财政预决算公开,在广西壮族自治区政府信息统一平台和政府门户网站上及时公开财政预决算、部门预决算和预算执行情况。六是开展预算绩效管理试点工作,在全县10个部门预算试点单位中,选择了6个单位进行预算绩效管理试评价,预算绩效管理推进范围达到了市绩效考评目标任务要求。七是稳步开展“营改增”试点扩面工作,全县“营改增”企业达94家,减轻企业税负118万元,促进了现代服务业发展和产业结构调整升级。

2014年,财政部门与各部门紧密配合,齐心协力,完成了全年财政收支任务。但同时也必须看到,我县财政经济发展中面临着一些困难和问题,主要体现在:一是财源基础薄弱,支柱产业不强,税源零星分散,税收征管难度大,财政增收困难。二是非税收入占财政收入的比重仍然偏大,收入质量需进一步提高。三是地方财政可用财力较少,刚性支出大,财政支出依赖上级转移支付补助,收支矛盾突出。四是政府性债务负担沉重,县财政偿债压力大。五是财政监管机制不够完善,预算约束力需进一步加强。这些问题,需要我们在今后的工作中高度关注,认真研究并积极解决。

谢谢大家!

全州县2014年财政决算表.xls


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